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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 059.00 | 24 698.00 | 7 361.00 | 32 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 164.00 | 143 547.00 | 61 617.00 | 205 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 345.00 | 46 162.00 | 23 183.00 | 69 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 969.00 | 214 408.00 | 92 561.00 | 306 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BN En cours de production de biens | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 582.00 | 38 354.00 | 214 228.00 | 252 582.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CF Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 895.00 | 38 354.00 | 410 541.00 | 448 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 864.00 | 252 762.00 | 503 102.00 | 755 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 043.00 | 197 300.00 | | 260 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 62 744.00 | | 50 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 775.00 | 281 418.00 | | 326 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 4 382.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 8 812.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 542.00 | 52 591.00 | | 80 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 87 839.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 328.00 | 153 623.00 | | 176 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 102.00 | 435 041.00 | | 503 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 2 370.00 | 3 753.00 | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 087.00 | 319 687.00 | 400.00 | 320 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 328.00 | 172 575.00 | 3 753.00 | 176 328.00 |