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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 30 960.00 | 5 166.00 | 36 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 333.00 | 111 332.00 | 41 000.00 | 152 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 143.00 | 53 464.00 | 20 680.00 | 74 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 002.00 | 195 756.00 | 67 246.00 | 263 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BN En cours de production de biens | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 140.00 | 57 353.00 | 379 788.00 | 437 140.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 302 428.00 | | 302 428.00 | 302 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 432.00 | 57 353.00 | 736 079.00 | 793 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 434.00 | 253 109.00 | 803 325.00 | 1 056 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 780.00 | 310 275.00 | | 360 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 162.00 | 50 505.00 | | 79 162.00 |
DL TOTAL (I) | 456 442.00 | 377 280.00 | | 456 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | 6 771.00 | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 2 663.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 534.00 | 102 436.00 | | 177 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 502.00 | 93 789.00 | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 2 226.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 883.00 | 207 885.00 | | 346 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 325.00 | 585 164.00 | | 803 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 929.00 | 35 286.00 | 86 458.00 | 246 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 460.00 | 4 426.00 | 925.00 | 27 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 469.00 | 30 860.00 | 85 533.00 | 219 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 917.00 | 8 436.00 | | 48 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 917.00 | 8 436.00 | | 48 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 917.00 | 8 436.00 | | 48 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 392.00 | 474 392.00 | | 474 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 792.00 | 474 392.00 | 400.00 | 474 792.00 |