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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 19 339.00 | 71 661.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 385.00 | 92 685.00 | 236 700.00 | 329 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 759.00 | 119 598.00 | 1 590 161.00 | 1 709 759.00 |
BT Marchandises | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 173.00 | | 360 173.00 | 360 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 932.00 | 119 598.00 | 1 950 333.00 | 2 069 932.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 000.00 | 558 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 568.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | 49 161.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 671 394.00 | 618 729.00 | | 671 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 007.00 | 955 190.00 | | 839 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 340.00 | 200 450.00 | | 210 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 503.00 | 146 390.00 | | 138 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 087.00 | 134 112.00 | | 91 087.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 940.00 | 1 436 166.00 | | 1 278 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 333.00 | 2 054 895.00 | | 1 950 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 439.00 | 597 971.00 | | 559 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 066.00 | | 2 261 066.00 | 2 261 066.00 |
FG Production vendue services | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 085.00 | | 2 291 085.00 | 2 291 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 19.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 19.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 18.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 833.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -1 814.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 9 592.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 238.00 | 2 384 612.00 | | 2 345 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 574.00 | 2 335 451.00 | | 2 292 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 664.00 | 49 161.00 | | 52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 758.00 | | | 1 790 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 999.00 | 1 709 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 385.00 | | | 420 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 141.00 | 53 456.00 | 80 999.00 | 147 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 2 848.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 415.00 | 50 609.00 | | 61 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 195.00 | 118 693.00 | 502 201.00 | 838 195.00 |
VI Groupe et associés | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VP Divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 940.00 | 559 439.00 | 502 201.00 | 1 278 940.00 |