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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 41 839.00 | 49 161.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 258.00 | 145 528.00 | 162 729.00 | 308 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 632.00 | 194 941.00 | 1 493 690.00 | 1 688 632.00 |
BT Marchandises | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 553.00 | | 429 553.00 | 429 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 184.00 | 194 941.00 | 1 923 243.00 | 2 118 184.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 660 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 394.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 856.00 | 52 423.00 | | 67 856.00 |
DL TOTAL (I) | 791 673.00 | 723 817.00 | | 791 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 717.00 | 720 203.00 | | 598 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 976.00 | 227 650.00 | | 271 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185.00 | 172 887.00 | | 183 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 691.00 | 94 196.00 | | 77 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 570.00 | 1 214 936.00 | | 1 131 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 243.00 | 1 938 753.00 | | 1 923 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 976.00 | | | 271 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 632.00 | | | 1 688 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 258.00 | | | 399 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 946.00 | 47 995.00 | | 146 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 372.00 | 47 995.00 | | 139 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UX Autres créances clients | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 128.00 | 124 115.00 | 428 113.00 | 598 128.00 |
VI Groupe et associés | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 570.00 | 657 556.00 | 428 113.00 | 1 131 570.00 |