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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 64 339.00 | 26 661.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 514.00 | 219 980.00 | 90 534.00 | 310 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 888.00 | 291 893.00 | 1 398 995.00 | 1 690 888.00 |
BT Marchandises | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 122.00 | | 318 122.00 | 318 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 010.00 | 291 893.00 | 1 717 117.00 | 2 009 010.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 000.00 | 780 000.00 | | 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 673.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 66 930.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 895 854.00 | 858 604.00 | | 895 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 525.00 | 474 559.00 | | 347 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 949.00 | 291 337.00 | | 249 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 950.00 | 147 364.00 | | 123 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 839.00 | 114 623.00 | | 99 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 263.00 | 1 027 883.00 | | 821 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 117.00 | 1 886 487.00 | | 1 717 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 963.00 | 680 791.00 | | 603 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 888.00 | | | 1 690 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 425.00 | 48 468.00 | | 243 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 851.00 | 48 468.00 | | 235 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
UX Autres créances clients | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 093.00 | 129 793.00 | 217 300.00 | 347 093.00 |
VI Groupe et associés | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 263.00 | 603 963.00 | 217 300.00 | 821 263.00 |