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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 53 089.00 | 37 911.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 514.00 | 182 762.00 | 127 752.00 | 310 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 888.00 | 243 425.00 | 1 447 463.00 | 1 690 888.00 |
BT Marchandises | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CF Disponibilités | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 912.00 | 243 425.00 | 1 886 487.00 | 2 129 912.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 712 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 817.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 930.00 | 67 856.00 | | 66 930.00 |
DL TOTAL (I) | 858 604.00 | 791 673.00 | | 858 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 559.00 | 598 717.00 | | 474 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 337.00 | 271 976.00 | | 291 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 183 185.00 | | 147 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 623.00 | 77 691.00 | | 114 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 883.00 | 1 131 570.00 | | 1 027 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 487.00 | 1 923 243.00 | | 1 886 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 632.00 | | 2 256.00 | 1 688 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 258.00 | | 2 256.00 | 399 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941.00 | 48 483.00 | | 194 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 367.00 | 48 483.00 | | 187 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 014.00 | 126 921.00 | 347 093.00 | 474 014.00 |
VI Groupe et associés | 291 337.00 | 291 337.00 | | 291 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 883.00 | 680 791.00 | 347 093.00 | 1 027 883.00 |