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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 30 589.00 | 60 411.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 258.00 | 108 783.00 | 199 474.00 | 308 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 632.00 | 146 946.00 | 1 541 685.00 | 1 688 632.00 |
BT Marchandises | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BZ Autres créances | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CF Disponibilités | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 067.00 | | 397 067.00 | 397 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 699.00 | 146 946.00 | 1 938 753.00 | 2 085 699.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 607 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 729.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | 52 664.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 723 817.00 | 671 394.00 | | 723 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 203.00 | 839 007.00 | | 720 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 650.00 | 210 340.00 | | 227 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 887.00 | 138 503.00 | | 172 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 196.00 | 91 087.00 | | 94 196.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 936.00 | 1 278 940.00 | | 1 214 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 753.00 | 1 950 333.00 | | 1 938 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 807.00 | 559 439.00 | | 616 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 759.00 | | | 1 709 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 127.00 | 1 688 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 127.00 | 399 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 385.00 | | | 420 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 598.00 | 48 475.00 | 21 127.00 | 119 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 024.00 | 48 475.00 | 21 127.00 | 112 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 887.00 | 172 887.00 | | 172 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UX Autres créances clients | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 501.00 | 121 373.00 | 513 559.00 | 719 501.00 |
VI Groupe et associés | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 936.00 | 616 807.00 | 513 559.00 | 1 214 936.00 |