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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 75 589.00 | 15 411.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 823.00 | 257 876.00 | 68 947.00 | 326 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 278.00 | 341 039.00 | 1 370 239.00 | 1 711 278.00 |
BT Marchandises | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 629.00 | | 591 629.00 | 591 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 907.00 | 341 039.00 | 1 961 868.00 | 2 302 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 604.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 033.00 | 37 249.00 | | 149 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 636.00 | 895 853.00 | | 1 007 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 751.00 | 347 525.00 | | 568 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 516.00 | 249 949.00 | | 64 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 024.00 | 123 950.00 | | 222 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 427.00 | 99 839.00 | | 89 427.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 232.00 | 821 263.00 | | 954 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 868.00 | 1 717 116.00 | | 1 961 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 888.00 | | 20 390.00 | 1 690 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 514.00 | | 16 309.00 | 401 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 081.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 893.00 | 49 146.00 | | 291 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 49 146.00 | | 284 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 024.00 | 222 024.00 | | 222 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 751.00 | 28 614.00 | 196 887.00 | 568 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 751.00 | | | 568 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 093.00 | | | 347 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 507.00 | 124 426.00 | 4 081.00 | 128 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 232.00 | 414 095.00 | 196 887.00 | 954 232.00 |