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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 226.00 | 246.00 | 5 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 24 121.00 | 851.00 | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 388.00 | 500.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 328.00 | 58 863.00 | 47 465.00 | 106 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 682.00 | 90 599.00 | 49 083.00 | 139 682.00 |
BT Marchandises | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
BZ Autres créances | 316 371.00 | | 316 371.00 | 316 371.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 776.00 | | 734 776.00 | 734 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 459.00 | 90 599.00 | 783 859.00 | 874 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 491.00 | | | 158 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 785.00 | | | 533 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 846.00 | | | 733 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 859.00 | | | 783 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 994.00 | | | 689 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 086.00 | | 42 896.00 | 101 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 139 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 109 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | 2 290.00 | 28 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | 40 606.00 | 72 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 113.00 | 21 786.00 | 4 300.00 | 73 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | 7 327.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 14 458.00 | 4 300.00 | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 785.00 | 533 785.00 | | 533 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VC Groupe et associés | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 559.00 | 36 707.00 | 43 852.00 | 80 559.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 599.00 | 469 579.00 | 20.00 | 469 599.00 |
VW T.V.A. | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 846.00 | 689 994.00 | 43 852.00 | 733 846.00 |