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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 189.00 | 446.00 | 5 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 26 236.00 | 627.00 | 26 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 14 046.00 | 9 216.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 611.00 | 69 357.00 | 27 254.00 | 96 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 375.00 | 114 829.00 | 68 546.00 | 183 375.00 |
BT Marchandises | 185 999.00 | 92 999.00 | 92 999.00 | 185 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 700.00 | 20 530.00 | 261 170.00 | 281 700.00 |
BZ Autres créances | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
CF Disponibilités | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 893.00 | 113 530.00 | 1 003 364.00 | 1 116 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 268.00 | 228 359.00 | 1 071 909.00 | 1 300 268.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 152.00 | | | 304 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DL TOTAL (I) | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 087.00 | | | 417 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 069.00 | | | 620 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 909.00 | | | 1 071 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 304.00 | | | 559 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 125.00 | | 39 795.00 | 162 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 183 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 545.00 | 127 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 314.00 | | 39 795.00 | 106 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 254.00 | 13 946.00 | 5 371.00 | 106 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 658.00 | 1 768.00 | | 29 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 596.00 | 12 177.00 | 5 371.00 | 76 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 822.00 | 92 999.00 | 51 822.00 | 51 822.00 |
6T Sur comptes clients | 10 312.00 | 10 218.00 | | 10 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 134.00 | 103 218.00 | 51 822.00 | 62 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 134.00 | 103 218.00 | 51 822.00 | 62 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 218.00 | 51 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 087.00 | 417 087.00 | | 417 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 258 923.00 | 258 923.00 | | 258 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 830.00 | 44 064.00 | 60 765.00 | 104 830.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 698.00 | 563 405.00 | 23 293.00 | 586 698.00 |
VW T.V.A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 069.00 | 559 304.00 | 60 765.00 | 620 069.00 |