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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 740.00 | 3 295.00 | 4 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 171.00 | 4 901.00 | 7 270.00 | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 214.00 | 64 652.00 | 8 562.00 | 73 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 633.00 | 95 266.00 | 42 367.00 | 137 633.00 |
BT Marchandises | 209 120.00 | 5 000.00 | 204 120.00 | 209 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 051.00 | 4 985.00 | 140 066.00 | 145 051.00 |
BZ Autres créances | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 047.00 | 9 985.00 | 532 062.00 | 542 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 680.00 | 105 251.00 | 574 429.00 | 679 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 63 557.00 | 41 988.00 | | 63 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 889.00 | 21 568.00 | | 54 889.00 |
DL TOTAL (I) | 126 471.00 | 71 582.00 | | 126 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 823.00 | 127 910.00 | | 132 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 338.00 | 371 954.00 | | 230 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 035.00 | 78 400.00 | | 69 035.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 2 536.00 | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 959.00 | 582 347.00 | | 447 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 429.00 | 653 929.00 | | 574 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 510.00 | 568 020.00 | | 366 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 84 051.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 824.00 | | 12 384.00 | 137 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 137 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 472.00 | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 85 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 445.00 | | 4 035.00 | 30 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | | 8 329.00 | 84 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 20.00 | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 355.00 | 7 486.00 | 12 575.00 | 100 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 740.00 | 5 472.00 | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 910.00 | 6 746.00 | 7 103.00 | 69 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | 23 220.00 | 1.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 552.00 | 51 103.00 | 81 449.00 | 132 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
VW T.V.A. | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 959.00 | 366 510.00 | 81 449.00 | 447 959.00 |