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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 2 173.00 | 3 462.00 | 5 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 24 976.00 | 1 887.00 | 26 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 7 278.00 | 6 582.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 141.00 | 62 368.00 | 7 773.00 | 70 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 812.00 | 96 796.00 | 43 017.00 | 139 812.00 |
BT Marchandises | 180 695.00 | 5 995.00 | 174 700.00 | 180 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
BZ Autres créances | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CF Disponibilités | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 689.00 | 5 995.00 | 640 694.00 | 646 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 501.00 | 102 791.00 | 683 711.00 | 786 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 118 446.00 | 63 557.00 | | 118 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 54 889.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 190 008.00 | 126 471.00 | | 190 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 696.00 | 132 823.00 | | 106 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 1 548.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 527.00 | 230 338.00 | | 286 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 161.00 | 69 035.00 | | 96 161.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 14 216.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 703.00 | 447 959.00 | | 493 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 711.00 | 574 429.00 | | 683 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 129.00 | 366 510.00 | | 436 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 633.00 | | 9 592.00 | 137 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 139 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 84 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | 3 490.00 | 29 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 385.00 | | 6 029.00 | 85 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | 73.00 | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 266.00 | 7 868.00 | 6 338.00 | 95 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 713.00 | 1 436.00 | | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | 6 431.00 | 6 338.00 | 69 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 995.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 985.00 | 995.00 | 4 985.00 | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 985.00 | 995.00 | 4 985.00 | 9 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 527.00 | 286 527.00 | | 286 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
VB T. V. A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 564.00 | 48 990.00 | 57 573.00 | 106 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 916.00 | 403 916.00 | | 403 916.00 |
VW T.V.A. | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 703.00 | 436 129.00 | 57 573.00 | 493 703.00 |