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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 2 847.00 | 3 649.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 663.00 | 67 063.00 | 10 600.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 824.00 | 100 355.00 | 37 469.00 | 137 824.00 |
BT Marchandises | 216 954.00 | | 216 954.00 | 216 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
BZ Autres créances | 186 498.00 | | 186 498.00 | 186 498.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 460.00 | | 616 460.00 | 616 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 284.00 | 100 355.00 | 653 929.00 | 754 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 41 988.00 | 31 974.00 | | 41 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | 10 014.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 71 582.00 | 50 013.00 | | 71 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 910.00 | 158 492.00 | | 127 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 053.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 954.00 | 533 785.00 | | 371 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 400.00 | 40 517.00 | | 78 400.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 347.00 | 733 847.00 | | 582 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 929.00 | 783 860.00 | | 653 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 020.00 | 733 847.00 | | 568 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 051.00 | 77 932.00 | | 84 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 683.00 | | 29 990.00 | 139 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 137 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 849.00 | 84 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 218.00 | | 6 790.00 | 109 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 23 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 600.00 | 12 174.00 | 2 419.00 | 90 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | 1 098.00 | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | 11 077.00 | 2 419.00 | 61 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 954.00 | 371 954.00 | | 371 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
VB T. V. A. | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 29 108.00 | 14 346.00 | 43 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 788.00 | 392 568.00 | 23 220.00 | 415 788.00 |
VW T.V.A. | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 366.00 | 568 020.00 | 14 346.00 | 582 366.00 |