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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 4 051.00 | 1 584.00 | 5 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 25 606.00 | 1 257.00 | 26 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 10 968.00 | 17 261.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 085.00 | 65 629.00 | 12 456.00 | 78 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 125.00 | 106 254.00 | 55 871.00 | 162 125.00 |
BT Marchandises | 178 466.00 | 51 822.00 | 126 644.00 | 178 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 329.00 | 10 312.00 | 229 017.00 | 239 329.00 |
BZ Autres créances | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
CF Disponibilités | 283 069.00 | | 283 069.00 | 283 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 806.00 | 62 134.00 | 913 673.00 | 975 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 931.00 | 168 388.00 | 969 544.00 | 1 137 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 3 025.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 508.00 | 118 446.00 | | 184 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 644.00 | 63 537.00 | | 119 644.00 |
DL TOTAL (I) | 309 652.00 | 190 008.00 | | 309 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 920.00 | 106 696.00 | | 136 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 3 662.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 286 527.00 | | 364 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 952.00 | 96 161.00 | | 147 952.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 656.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 892.00 | 493 703.00 | | 659 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 544.00 | 683 711.00 | | 969 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 000.00 | 436 129.00 | | 632 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 812.00 | | 22 313.00 | 139 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 001.00 | | 22 313.00 | 84 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 796.00 | 9 458.00 | | 96 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 149.00 | 2 508.00 | | 27 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 646.00 | 6 950.00 | | 69 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 995.00 | 51 822.00 | 5 995.00 | 5 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995.00 | 62 134.00 | 5 995.00 | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 62 134.00 | 5 995.00 | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 134.00 | 5 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 239 329.00 | 239 329.00 | | 239 329.00 |
VB T. V. A. | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 43 905.00 | 27 892.00 | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 564.00 | 537 564.00 | | 537 564.00 |
VW T.V.A. | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 892.00 | 632 000.00 | 27 892.00 | 659 892.00 |