| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 235.00 | 113 138.00 | 109 097.00 | 222 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 238.00 | 204 473.00 | 299 765.00 | 504 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 641.00 | 324 566.00 | 991 075.00 | 1 315 641.00 |
BT Marchandises | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 613 136.00 | | 1 613 136.00 | 1 613 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 418.00 | | 1 892 418.00 | 1 892 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 059.00 | 324 566.00 | 2 883 493.00 | 3 208 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
DL TOTAL (I) | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 783.00 | | | 1 765 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 634.00 | | | 579 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 575.00 | | | 2 680 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 493.00 | | | 2 883 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 575.00 | | | 2 590 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 164.00 | | | 1 658 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 633.00 | | 3 185 633.00 | 3 185 633.00 |
FG Production vendue services | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 925.00 | | 3 199 925.00 | 3 199 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 866.00 | |
GE Autres charges | | | 51 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 335.00 | | | 3 211 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 223.00 | | | 3 017 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 568.00 | | 12 569.00 | 1 311 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 53 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 1 315 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 726 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 884.00 | | 12 569.00 | 721 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 700.00 | 49 914.00 | 7 048.00 | 281 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 257.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 003.00 | 48 657.00 | 7 048.00 | 276 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
UX Autres créances clients | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 640.00 | 1 658 640.00 | | 1 658 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 143.00 | 17 143.00 | 90 000.00 | 107 143.00 |
VI Groupe et associés | 579 634.00 | 579 634.00 | | 579 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 569.00 | 113 824.00 | 53 745.00 | 167 569.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 575.00 | 2 590 575.00 | 90 000.00 | 2 680 575.00 |