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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 191.00 | 176 120.00 | 66 071.00 | 242 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 159.00 | 327 649.00 | 218 510.00 | 546 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 129.00 | 510 723.00 | 991 406.00 | 1 502 129.00 |
BT Marchandises | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 932.00 | 2 827.00 | 118 105.00 | 120 932.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 122.00 | 2 827.00 | 409 295.00 | 412 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 252.00 | 513 550.00 | 1 400 701.00 | 1 914 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | 153 601.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 30 672.00 | 162 407.00 | | 30 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628.00 | 111 893.00 | | 43 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 651 823.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 825.00 | 408 691.00 | | 292 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 58 939.00 | | 49 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 8 182.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 979 716.00 | 132 885.00 | | 979 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 029.00 | 1 372 413.00 | | 1 370 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 701.00 | 1 534 820.00 | | 1 400 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 159.00 | | 2 770 159.00 | 2 770 159.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 260.00 | | 2 772 260.00 | 2 772 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 49 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 311.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 1 311.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -1 311.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 59 640.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 324.00 | 2 953 559.00 | | 2 772 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 458.00 | 2 799 958.00 | | 2 750 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 867.00 | 153 601.00 | | 21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 900.00 | | 128 229.00 | 1 373 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 58 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 555.00 | | 127 795.00 | 780 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 923.00 | 1.00 | 435.00 | 57 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 273.00 | 44 450.00 | | 466 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 319.00 | 44 450.00 | | 459 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 825.00 | 292 825.00 | | 292 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
UX Autres créances clients | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 701.00 | 17 140.00 | 21 561.00 | 38 701.00 |
VI Groupe et associés | 866 747.00 | 866 747.00 | | 866 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 3.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 981.00 | 162 624.00 | 58 358.00 | 220 981.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 029.00 | 1 348 468.00 | 21 561.00 | 1 370 029.00 |