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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 424.00 | 148 651.00 | 90 772.00 | 239 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 775.00 | 261 698.00 | 252 078.00 | 513 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 438.00 | 417 303.00 | 927 136.00 | 1 344 438.00 |
BT Marchandises | 235 220.00 | | 235 220.00 | 235 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
BZ Autres créances | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 667 388.00 | | 667 388.00 | 667 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 066.00 | | 1 139 066.00 | 1 139 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 505.00 | 417 303.00 | 2 066 202.00 | 2 483 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 237.00 | 195 073.00 | | 164 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 043.00 | 203 879.00 | | 173 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 963.00 | 434 768.00 | | 626 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 994.00 | 665 622.00 | | 878 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 571.00 | 359 888.00 | | 322 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | 76 358.00 | | 55 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 095.00 | 2 355.00 | | 8 095.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 11 427.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 159.00 | 1 550 417.00 | | 1 893 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 202.00 | 1 754 297.00 | | 2 066 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 547.00 | | 3 102 547.00 | 3 102 547.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 375.00 | | 3 103 375.00 | 3 103 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 72 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 334.00 | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 334.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -334.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 040.00 | 89 259.00 | | 55 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 957.00 | 3 162 930.00 | | 3 116 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 720.00 | 2 967 857.00 | | 2 952 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 237.00 | 195 073.00 | | 164 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 520.00 | | 26 919.00 | 1 117 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 183.00 | | 26 016.00 | 722 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | 902.00 | 54 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 201.00 | 46 102.00 | | 371 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 247.00 | 46 102.00 | | 364 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 571.00 | 322 571.00 | | 322 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
UX Autres créances clients | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 952.00 | 553 952.00 | | 553 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 011.00 | 17 297.00 | 55 714.00 | 73 011.00 |
VI Groupe et associés | 759 884.00 | 759 884.00 | | 759 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VP Divers | 4 098.00 | 4 094.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 276.00 | 235 458.00 | 55 818.00 | 291 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 159.00 | 1 837 444.00 | 55 714.00 | 1 893 159.00 |