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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 235.00 | 133 708.00 | 88 527.00 | 222 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 948.00 | 230 538.00 | 274 409.00 | 504 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 520.00 | 371 201.00 | 946 319.00 | 1 317 520.00 |
BT Marchandises | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
BZ Autres créances | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 978.00 | | 807 978.00 | 807 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 497.00 | 371 201.00 | 1 754 297.00 | 2 125 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
DL TOTAL (I) | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 622.00 | | | 665 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 888.00 | | | 359 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 417.00 | | | 1 550 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 297.00 | | | 1 754 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 846.00 | | | 1 481 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 694.00 | | 3 154 694.00 | 3 154 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 694.00 | | 3 154 694.00 | 3 154 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 635.00 | |
GE Autres charges | | | 60 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 930.00 | | | 3 162 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 857.00 | | | 2 967 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 641.00 | | 1 879.00 | 1 315 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 474.00 | | 709.00 | 726 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 745.00 | | 1 170.00 | 53 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 565.00 | 48 084.00 | 1 448.00 | 324 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 611.00 | 48 084.00 | 1 448.00 | 317 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 888.00 | 359 888.00 | | 359 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 246.00 | 344 246.00 | | 344 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 522.00 | 21 950.00 | 68 571.00 | 90 522.00 |
VI Groupe et associés | 593 826.00 | 593 826.00 | | 593 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 368.00 | 164 453.00 | 54 915.00 | 219 368.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 417.00 | 1 481 846.00 | 68 571.00 | 1 550 417.00 |