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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 191.00 | 184 726.00 | 57 465.00 | 242 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 646.00 | 356 193.00 | 205 454.00 | 561 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 252.00 | 547 873.00 | 970 379.00 | 1 518 252.00 |
BT Marchandises | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | 2 853.00 | 86 536.00 | 89 389.00 |
BZ Autres créances | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 206.00 | 2 853.00 | 431 353.00 | 434 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 458.00 | 550 726.00 | 1 401 732.00 | 1 952 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 158.00 | 21 867.00 | | 138 158.00 |
DL TOTAL (I) | 146 963.00 | 30 672.00 | | 146 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 219.00 | 43 628.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 950.00 | 12.00 | | 780 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 720.00 | 292 825.00 | | 228 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | 49 873.00 | | 55 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 3 975.00 | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 112 969.00 | 979 716.00 | | 112 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 769.00 | 1 370 029.00 | | 1 254 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 732.00 | 1 400 701.00 | | 1 401 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 538.00 | | 2 704 538.00 | 2 704 538.00 |
FG Production vendue services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 502.00 | | 2 705 502.00 | 2 705 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 39 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 804.00 | 1 159.00 | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 804.00 | 1 159.00 | | 13 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 804.00 | -1 159.00 | | -13 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 522.00 | 5 655.00 | | 61 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 277.00 | 2 772 324.00 | | 2 712 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 119.00 | 2 750 458.00 | | 2 574 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 158.00 | 21 867.00 | | 138 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 129.00 | | 16 123.00 | 1 502 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 350.00 | | 15 487.00 | 908 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 358.00 | | 635.00 | 58 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 723.00 | 37 150.00 | | 510 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 769.00 | 37 150.00 | | 503 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 26.00 | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 26.00 | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 26.00 | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
UX Autres créances clients | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 504.00 | 17 143.00 | 4 361.00 | 21 504.00 |
VI Groupe et associés | 780 950.00 | 780 950.00 | | 780 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 919.00 | 131 926.00 | 58 993.00 | 190 919.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 769.00 | 1 250 408.00 | 4 361.00 | 1 254 769.00 |