| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 424.00 | 164 327.00 | 75 097.00 | 239 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 131.00 | 294 992.00 | 246 139.00 | 541 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 900.00 | 466 273.00 | 907 627.00 | 1 373 900.00 |
BT Marchandises | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
BZ Autres créances | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 193.00 | | 627 193.00 | 627 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 093.00 | 466 273.00 | 1 534 820.00 | 2 001 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 601.00 | 164 237.00 | | 153 601.00 |
DL TOTAL (I) | 162 407.00 | 173 043.00 | | 162 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 893.00 | 626 963.00 | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 823.00 | 878 994.00 | | 651 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 691.00 | 322 571.00 | | 408 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 939.00 | 55 367.00 | | 58 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 095.00 | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 132 885.00 | 1 169.00 | | 132 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 413.00 | 1 893 159.00 | | 1 372 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 820.00 | 2 066 202.00 | | 1 534 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 950.00 | | 2 951 950.00 | 2 951 950.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 943.00 | | 2 951 943.00 | 2 951 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 475.00 | |
GE Autres charges | | | 53 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 7 078.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 7 078.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -7 078.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 640.00 | 55 040.00 | | 59 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 559.00 | 3 116 957.00 | | 2 953 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 958.00 | 2 952 720.00 | | 2 799 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 601.00 | 164 237.00 | | 153 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 438.00 | | 29 462.00 | 1 344 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 535 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 199.00 | | 27 356.00 | 753 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 818.00 | | 2 106.00 | 55 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 303.00 | 50 475.00 | 1 504.00 | 417 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 349.00 | 50 475.00 | 1 504.00 | 410 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 691.00 | 408 691.00 | | 408 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
UX Autres créances clients | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 945.00 | 17 374.00 | 38 571.00 | 55 945.00 |
VI Groupe et associés | 651 823.00 | 651 823.00 | | 651 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 905.00 | 325 982.00 | 57 923.00 | 383 905.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 413.00 | 1 333 842.00 | 38 571.00 | 1 372 413.00 |