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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 704 143.00 | 1 425 547.00 | 11 278 596.00 | 12 704 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 549.00 | | 473 549.00 | 473 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177 692.00 | 1 425 547.00 | 11 752 145.00 | 13 177 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
BZ Autres créances | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CF Disponibilités | 480 668.00 | | 480 668.00 | 480 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 929.00 | | 872 929.00 | 872 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 963.00 | 1 425 547.00 | 12 825 416.00 | 14 250 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -750 844.00 | -639 520.00 | | -750 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 157.00 | -111 324.00 | | -100 157.00 |
DK Provisions réglementées | 229 488.00 | 134 086.00 | | 229 488.00 |
DL TOTAL (I) | 104 889.00 | 109 644.00 | | 104 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190 784.00 | 8 723 839.00 | | 8 190 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 866.00 | 4 545 288.00 | | 4 272 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 468.00 | 47 482.00 | | 141 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 408.00 | 50 691.00 | | 115 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 720 527.00 | 13 367 299.00 | | 12 720 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 416.00 | 13 476 943.00 | | 12 825 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 131.00 | 1 208 089.00 | | 1 037 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 384.00 | | 1 592 384.00 | 1 592 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 384.00 | | 1 592 384.00 | 1 592 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 646.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082.00 | 6 646.00 | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 613.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 677.00 | 96 015.00 | | 106 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 595.00 | -89 369.00 | | -97 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 469.00 | 1 610 032.00 | | 1 601 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 626.00 | 1 721 356.00 | | 1 701 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 157.00 | -111 324.00 | | -100 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 729.00 | | 33 000.00 | 13 153 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 037.00 | 473 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 13 177 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 143.00 | | | 12 704 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 586.00 | | 33 000.00 | 449 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 904.00 | 592 643.00 | | 832 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 904.00 | 592 643.00 | | 832 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 086.00 | 95 402.00 | | 134 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 086.00 | 95 402.00 | | 134 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 272 866.00 | 243 008.00 | 174 700.00 | 4 272 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 549.00 | | | 473 549.00 |
UX Autres créances clients | 318 245.00 | | | 318 245.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190 784.00 | 537 246.00 | 2 209 832.00 | 8 190 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 630.00 | | | 795 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 183.00 | 391 634.00 | 473 549.00 | 865 183.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720 527.00 | 1 037 131.00 | 2 384 532.00 | 12 720 527.00 |