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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 703 096.00 | 2 608 974.00 | 10 094 122.00 | 12 703 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 438.00 | | 536 438.00 | 536 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 239 534.00 | 2 608 974.00 | 10 630 560.00 | 13 239 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 470.00 | | 349 470.00 | 349 470.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 309 094.00 | | 309 094.00 | 309 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 558.00 | | 744 558.00 | 744 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 157 115.00 | 2 608 974.00 | 11 548 141.00 | 14 157 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -960 409.00 | -851 000.00 | | -960 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 382.00 | -109 408.00 | | -43 382.00 |
DK Provisions réglementées | 419 829.00 | 324 890.00 | | 419 829.00 |
DL TOTAL (I) | 142 440.00 | 90 883.00 | | 142 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111 480.00 | 7 653 538.00 | | 7 111 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 580.00 | 4 212 098.00 | | 4 183 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 76 062.00 | | 79 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 682.00 | 19 310.00 | | 19 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 405 701.00 | 11 961 007.00 | | 11 405 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 141.00 | 12 051 891.00 | | 11 548 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 183 580.00 | | | 4 183 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 473.00 | | 1 614 473.00 | 1 614 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 473.00 | | 1 614 473.00 | 1 614 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 111.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 421.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 3 532.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 667.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013.00 | 3 111.00 | | 9 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 356.00 | 95 402.00 | | 95 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 643.00 | 99 180.00 | | 107 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 746.00 | -95 648.00 | | -106 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 063.00 | 1 560 466.00 | | 1 620 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 445.00 | 1 669 874.00 | | 1 663 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 382.00 | -109 408.00 | | -43 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207 581.00 | | 42 633.00 | 13 207 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 13 239 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 12 703 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 143.00 | | 9 633.00 | 12 704 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 438.00 | | 33 000.00 | 503 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 190.00 | 592 451.00 | 1 667.00 | 2 018 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 190.00 | 592 451.00 | 1 667.00 | 2 018 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 890.00 | 95 356.00 | 417.00 | 324 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 890.00 | 95 356.00 | 417.00 | 324 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 356.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183 580.00 | 219 745.00 | 259 871.00 | 4 183 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 438.00 | 536 438.00 | | 536 438.00 |
UX Autres créances clients | 349 470.00 | 349 470.00 | | 349 470.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 480.00 | 547 505.00 | 2 269 267.00 | 7 111 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 504.00 | 28 941.00 | 16 563.00 | 45 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 276.00 | 954 713.00 | 16 563.00 | 971 276.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 701.00 | 877 891.00 | 2 529 138.00 | 11 405 701.00 |