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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 396 729.00 | 4 592 411.00 | 8 804 318.00 | 13 396 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 658.00 | | 629 658.00 | 629 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 026 387.00 | 4 592 411.00 | 9 433 976.00 | 14 026 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 590.00 | | 355 590.00 | 355 590.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 515 031.00 | | 515 031.00 | 515 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 421.00 | | 932 421.00 | 932 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 851.00 | 4 592 411.00 | 10 498 440.00 | 15 090 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 658.00 | | | 629 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 795.00 | -1 054 994.00 | | -1 313 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 933.00 | -258 801.00 | | -14 933.00 |
DK Provisions réglementées | 706 162.00 | 610 718.00 | | 706 162.00 |
DL TOTAL (I) | 103 836.00 | 23 325.00 | | 103 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 633.00 | 693 633.00 | | 693 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 633.00 | 693 633.00 | | 693 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443 706.00 | 6 007 866.00 | | 5 443 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 727.00 | 4 060 796.00 | | 3 999 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 427.00 | 208 803.00 | | 237 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 19 252.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700 971.00 | 10 296 717.00 | | 9 700 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 440.00 | 11 013 675.00 | | 10 498 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 343.00 | 997 852.00 | | 1 042 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 091.00 | | 1 617 091.00 | 1 617 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 091.00 | | 1 617 091.00 | 1 617 091.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 445.00 | 245 345.00 | | 95 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 445.00 | 245 345.00 | | 95 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 445.00 | -244 709.00 | | -95 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 093.00 | 1 540 521.00 | | 1 617 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 027.00 | 1 799 322.00 | | 1 632 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 933.00 | -258 801.00 | | -14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 993 387.00 | | 33 000.00 | 13 993 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 026 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 396 729.00 | | | 13 396 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 658.00 | | 33 000.00 | 596 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 984.00 | 620 427.00 | | 3 971 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 984.00 | 620 427.00 | | 3 971 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 718.00 | 95 445.00 | | 610 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 633.00 | | | 693 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 351.00 | 95 445.00 | | 1 304 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999 727.00 | 213 866.00 | 376 795.00 | 3 999 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 658.00 | 629 658.00 | | 629 658.00 |
UX Autres créances clients | 355 590.00 | 355 590.00 | | 355 590.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443 706.00 | 570 939.00 | 2 174 735.00 | 5 443 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 160.00 | | | 564 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 048.00 | 1 047 048.00 | | 1 047 048.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700 971.00 | 1 042 343.00 | 2 551 530.00 | 9 700 971.00 |