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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 704 143.00 | 2 018 190.00 | 10 685 953.00 | 12 704 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 438.00 | | 503 438.00 | 503 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 207 581.00 | 2 018 190.00 | 11 189 391.00 | 13 207 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 428.00 | | 364 428.00 | 364 428.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 817.00 | | 675 817.00 | 675 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 070 081.00 | 2 018 190.00 | 12 051 891.00 | 14 070 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -851 000.00 | -750 844.00 | | -851 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 408.00 | -100 157.00 | | -109 408.00 |
DK Provisions réglementées | 324 890.00 | 229 488.00 | | 324 890.00 |
DL TOTAL (I) | 90 883.00 | 104 889.00 | | 90 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653 538.00 | 8 190 784.00 | | 7 653 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 098.00 | 4 272 866.00 | | 4 212 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 141 468.00 | | 76 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 115 408.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 961 007.00 | 12 720 527.00 | | 11 961 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 051 891.00 | 12 825 416.00 | | 12 051 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 155.00 | 1 037 131.00 | | 847 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 932.00 | | 1 556 932.00 | 1 556 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 932.00 | | 1 556 932.00 | 1 556 932.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 45.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 111.00 | 9 037.00 | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 9 082.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 180.00 | 106 677.00 | | 99 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 648.00 | -97 595.00 | | -95 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 466.00 | 1 601 469.00 | | 1 560 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 874.00 | 1 701 626.00 | | 1 669 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 408.00 | -100 157.00 | | -109 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177 692.00 | | 33 000.00 | 13 177 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 111.00 | 503 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 13 207 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 143.00 | | | 12 704 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 549.00 | | 33 000.00 | 473 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 547.00 | 592 643.00 | | 1 425 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 547.00 | 592 643.00 | | 1 425 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 488.00 | 95 402.00 | | 229 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 488.00 | 95 402.00 | | 229 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212 098.00 | 209 726.00 | 216 511.00 | 4 212 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 438.00 | | | 503 438.00 |
UX Autres créances clients | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 653 538.00 | 542 058.00 | 2 238 713.00 | 7 653 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 813.00 | | | 625 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 681.00 | 417 431.00 | 521 250.00 | 938 681.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961 007.00 | 847 155.00 | 2 455 224.00 | 11 961 007.00 |