| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 703 096.00 | 3 201 656.00 | 9 501 440.00 | 12 703 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 658.00 | | 563 658.00 | 563 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266 754.00 | 3 201 656.00 | 10 065 098.00 | 13 266 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 979.00 | | 335 979.00 | 335 979.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 614.00 | | 716 614.00 | 716 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 730.00 | 3 201 656.00 | 10 941 075.00 | 14 142 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 658.00 | | | 563 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 791.00 | -960 409.00 | | -1 003 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 203.00 | -43 382.00 | | -51 203.00 |
DK Provisions réglementées | 515 273.00 | 419 829.00 | | 515 273.00 |
DL TOTAL (I) | 186 682.00 | 142 440.00 | | 186 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 975.00 | 7 111 480.00 | | 6 563 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 479.00 | 4 183 580.00 | | 4 112 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 79 399.00 | | 58 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 648.00 | 19 682.00 | | 19 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 754 393.00 | 11 405 701.00 | | 10 754 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 075.00 | 11 548 141.00 | | 10 941 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 112 479.00 | | | 4 112 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 668.00 | | 1 580 668.00 | 1 580 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 668.00 | | 1 580 668.00 | 1 580 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 480.00 | | 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 897.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 3 275.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 445.00 | 95 356.00 | | 95 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 619.00 | 107 643.00 | | 97 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 734.00 | -106 746.00 | | -96 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 070.00 | 1 620 063.00 | | 1 584 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 272.00 | 1 663 445.00 | | 1 635 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 203.00 | -43 382.00 | | -51 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 534.00 | | 33 000.00 | 13 239 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 781.00 | 563 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 13 266 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 703 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703 096.00 | | | 12 703 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 438.00 | | 33 000.00 | 536 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 974.00 | 592 682.00 | | 2 608 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 974.00 | 592 682.00 | | 2 608 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 829.00 | 95 445.00 | | 419 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 829.00 | 95 445.00 | | 419 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112 479.00 | 198 459.00 | 302 747.00 | 4 112 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 658.00 | 563 658.00 | | 563 658.00 |
UX Autres créances clients | 335 979.00 | 335 979.00 | | 335 979.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563 975.00 | 556 109.00 | 2 770 933.00 | 6 563 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 042.00 | | | 586 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 437.00 | 40 124.00 | 15 313.00 | 55 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 458.00 | 960 145.00 | 15 313.00 | 975 458.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754 393.00 | 832 507.00 | 3 073 680.00 | 10 754 393.00 |