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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 396 729.00 | 3 971 984.00 | 9 424 746.00 | 13 396 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 658.00 | | 596 658.00 | 596 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993 387.00 | 3 971 984.00 | 10 021 403.00 | 13 993 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 586.00 | | 327 586.00 | 327 586.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 437 165.00 | | 437 165.00 | 437 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 568.00 | | 846 568.00 | 846 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 658.00 | 3 971 984.00 | 11 013 675.00 | 14 985 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 658.00 | | | 596 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 994.00 | -1 003 791.00 | | -1 054 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 801.00 | -51 203.00 | | -258 801.00 |
DK Provisions réglementées | 610 718.00 | 515 273.00 | | 610 718.00 |
DL TOTAL (I) | 23 325.00 | 186 682.00 | | 23 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 633.00 | | | 693 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 633.00 | | | 693 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 866.00 | 6 563 975.00 | | 6 007 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 796.00 | 4 112 479.00 | | 4 060 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 803.00 | 58 291.00 | | 208 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 19 648.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 717.00 | 10 754 393.00 | | 10 296 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 675.00 | 10 941 075.00 | | 11 013 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 852.00 | 832 507.00 | | 997 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 883.00 | | 1 539 883.00 | 1 539 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 883.00 | | 1 539 883.00 | 1 539 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 885.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 885.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 345.00 | 95 445.00 | | 245 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 345.00 | 97 619.00 | | 245 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 709.00 | -96 734.00 | | -244 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 521.00 | 1 584 070.00 | | 1 540 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 322.00 | 1 635 272.00 | | 1 799 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 801.00 | -51 203.00 | | -258 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 266 754.00 | | 726 633.00 | 13 266 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 993 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703 096.00 | | 693 633.00 | 12 703 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 658.00 | | 33 000.00 | 563 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 656.00 | 770 328.00 | | 3 201 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 656.00 | 770 328.00 | | 3 201 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 273.00 | 95 445.00 | | 515 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 693 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 515 273.00 | 789 078.00 | | 515 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060 796.00 | 205 637.00 | 399 438.00 | 4 060 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 658.00 | 596 658.00 | | 596 658.00 |
UX Autres créances clients | 327 586.00 | 327 586.00 | | 327 586.00 |
VB T. V. A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007 866.00 | 564 160.00 | 2 206 773.00 | 6 007 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 109.00 | | | 556 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 213.00 | 29 150.00 | 14 063.00 | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 061.00 | 991 998.00 | 14 063.00 | 1 006 061.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 717.00 | 997 852.00 | 2 606 211.00 | 10 296 717.00 |