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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 81 929.00 | 7 690.00 | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 800.00 | 200.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 555.00 | 7 031.00 | 10 524.00 | 17 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 231.00 | 92 760.00 | 23 470.00 | 116 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952 418.00 | | 11 952 418.00 | 11 952 418.00 |
BZ Autres créances | 31 059 214.00 | | 31 059 214.00 | 31 059 214.00 |
CF Disponibilités | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 205 160.00 | | 43 205 160.00 | 43 205 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 321 391.00 | 92 760.00 | 43 228 630.00 | 43 321 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 158.00 | 6 651.00 | | 12 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 5 507.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 20 093.00 | 16 558.00 | | 20 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 8 088.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132 269.00 | 16 544 884.00 | | 12 132 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 578.00 | 4 004 890.00 | | 3 522 578.00 |
EA Autres dettes | 27 543 687.00 | 32 637 799.00 | | 27 543 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 208 538.00 | 53 195 671.00 | | 43 208 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 228 630.00 | 53 212 229.00 | | 43 228 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 208 538.00 | 53 195 671.00 | | 43 208 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 290 916.00 | | 112 290 916.00 | 112 290 916.00 |
FG Production vendue services | 629 728.00 | | 629 728.00 | 629 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 920 644.00 | | 112 920 644.00 | 112 920 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 421 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 290 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 417 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 1 686.00 | | 2 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 88.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 1 854.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 442 646.00 | 122 616 255.00 | | 114 442 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 439 112.00 | 122 610 748.00 | | 114 439 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | 5 507.00 | | 3 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 363.00 | | 4 047.00 | 115 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179.00 | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 116 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | | 1 044.00 | 17 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 3 003.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 905.00 | 32 855.00 | | 59 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 056.00 | 30 673.00 | | 55 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 2 182.00 | | 4 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132 269.00 | 12 132 269.00 | | 12 132 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 543 687.00 | 27 543 687.00 | | 27 543 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 952 418.00 | | | 11 952 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
VB T. V. A. | 3 491 064.00 | | | 3 491 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516 572.00 | | | 27 516 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 015 806.00 | 43 015 806.00 | | 43 015 806.00 |
VW T.V.A. | 3 386 233.00 | 3 386 233.00 | | 3 386 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 208 538.00 | 43 208 538.00 | | 43 208 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 7 627.00 | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 736.00 | 91 631.00 | | 80 736.00 |
ST Autres comptes | 92 828.00 | 104 745.00 | | 92 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 373.00 | 19 350.00 | | 21 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 896.00 | 5 791.00 | | 6 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 190.00 | 13 418.00 | | 15 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 417 401.00 | 25 089 981.00 | | 23 417 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 361 773.00 | 24 968 881.00 | | 23 361 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 938.00 | 215 726.00 | | 194 938.00 |