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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 87 199.00 | 2 420.00 | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 296.00 | 9 353.00 | 9 942.00 | 19 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 847.00 | 100 552.00 | 26 295.00 | 126 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115 905.00 | | 18 115 905.00 | 18 115 905.00 |
BZ Autres créances | 34 320 483.00 | | 34 320 483.00 | 34 320 483.00 |
CF Disponibilités | 399 616.00 | | 399 616.00 | 399 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 836 670.00 | | 52 836 670.00 | 52 836 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 963 517.00 | 100 552.00 | 52 862 965.00 | 52 963 517.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 693.00 | 12 158.00 | | 15 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | 3 534.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 20 964.00 | 20 093.00 | | 20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 234.00 | 9 994.00 | | 11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473 742.00 | 12 132 269.00 | | 18 473 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926 946.00 | 3 522 578.00 | | 3 926 946.00 |
EA Autres dettes | 30 430 069.00 | 27 543 687.00 | | 30 430 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 842 001.00 | 43 208 538.00 | | 52 842 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 862 965.00 | 43 228 630.00 | | 52 862 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 842 001.00 | 43 208 538.00 | | 52 842 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 589 239.00 | | 117 589 239.00 | 117 589 239.00 |
FG Production vendue services | 888 939.00 | | 888 939.00 | 888 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 478 178.00 | | 118 478 178.00 | 118 478 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 898 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 589 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 897 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 941 435.00 | 114 442 646.00 | | 119 941 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 940 563.00 | 114 439 112.00 | | 119 940 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | 3 534.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 231.00 | | 10 616.00 | 116 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | | 10 616.00 | 18 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 760.00 | 7 792.00 | | 92 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 729.00 | 5 470.00 | | 85 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 2 322.00 | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473 742.00 | 18 473 742.00 | | 18 473 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430 069.00 | 30 430 069.00 | | 30 430 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 115 905.00 | | | 18 115 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VB T. V. A. | 3 840 926.00 | | | 3 840 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 399 497.00 | | | 30 399 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 440 057.00 | 52 440 057.00 | | 52 440 057.00 |
VW T.V.A. | 3 773 060.00 | 3 773 060.00 | | 3 773 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 842 001.00 | 52 842 001.00 | | 52 842 001.00 |