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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 296.00 | 13 170.00 | 6 125.00 | 19 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 460.00 | 106 789.00 | 20 671.00 | 127 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865 587.00 | | 28 865 587.00 | 28 865 587.00 |
BZ Autres créances | 9 999 665.00 | | 9 999 665.00 | 9 999 665.00 |
CF Disponibilités | 445 997.00 | | 445 997.00 | 445 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 314 153.00 | | 39 314 153.00 | 39 314 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 441 612.00 | 106 789.00 | 39 334 823.00 | 39 441 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 145.00 | 16 564.00 | | 22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 978.00 | 5 581.00 | | 54 978.00 |
DL TOTAL (I) | 81 522.00 | 26 545.00 | | 81 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | 8 795.00 | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 359 474.00 | 12 693 355.00 | | 29 359 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 612.00 | 3 017 790.00 | | 1 693 612.00 |
EA Autres dettes | 8 190 755.00 | 21 030 635.00 | | 8 190 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 253 301.00 | 36 750 586.00 | | 39 253 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 334 823.00 | 36 777 131.00 | | 39 334 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 253 301.00 | 36 750 586.00 | | 39 253 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 871 176.00 | | 132 871 176.00 | 132 871 176.00 |
FG Production vendue services | 11 100 657.00 | | 11 100 657.00 | 11 100 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 971 833.00 | | 143 971 833.00 | 143 971 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 470 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 871 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 496 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 393 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 3 213.00 | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 1 782.00 | | 22 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 476 776.00 | 126 682 340.00 | | 144 476 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 421 798.00 | 126 676 759.00 | | 144 421 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 978.00 | 5 581.00 | | 54 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 970.00 | | 490.00 | 126 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 490.00 | 29 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 282.00 | 1 507.00 | | 105 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 1 507.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 359 474.00 | 29 359 474.00 | | 29 359 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 755.00 | 8 190 755.00 | | 8 190 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 28 865 587.00 | 28 865 587.00 | | 28 865 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 662 520.00 | 1 662 520.00 | | 1 662 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335 735.00 | 8 335 735.00 | | 8 335 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 870 564.00 | 38 870 564.00 | | 38 870 564.00 |
VW T.V.A. | 1 578 860.00 | 1 578 860.00 | | 1 578 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 253 301.00 | 39 253 301.00 | | 39 253 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | 6 636.00 | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 593.00 | 77 603.00 | | 80 593.00 |
ST Autres comptes | 63 928.00 | 77 385.00 | | 63 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 931.00 | 29 848.00 | | 30 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 954.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | 5 788.00 | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | 12 424.00 | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 732 829.00 | 24 240 124.00 | | 23 732 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 071 813.00 | 23 160 473.00 | | 22 071 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 452.00 | 187 789.00 | | 175 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |