| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 852.00 | 16 239.00 | 3 613.00 | 19 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 483.00 | 109 857.00 | 8 626.00 | 118 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 839 389.00 | | 29 839 389.00 | 29 839 389.00 |
BZ Autres créances | 11 930 554.00 | | 11 930 554.00 | 11 930 554.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 836 694.00 | | 41 836 694.00 | 41 836 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 955 177.00 | 109 857.00 | 41 845 319.00 | 41 955 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 580.00 | 77 122.00 | | 174 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 079.00 | 97 458.00 | | 89 079.00 |
DL TOTAL (I) | 268 059.00 | 178 980.00 | | 268 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 206.00 | 7 848.00 | | 9 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 365.00 | 890 080.00 | | 1 299 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339 531.00 | 11 883 277.00 | | 28 339 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 366.00 | 1 284 715.00 | | 406 366.00 |
EA Autres dettes | 11 522 793.00 | 9 031 947.00 | | 11 522 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 577 260.00 | 23 166 282.00 | | 41 577 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 845 319.00 | 23 345 262.00 | | 41 845 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | 7 848.00 | | 9 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 365.00 | | | 1 299 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 334 695.00 | | 149 334 695.00 | 149 334 695.00 |
FG Production vendue services | 14 230 242.00 | | 14 230 242.00 | 14 230 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 564 937.00 | | 163 564 937.00 | 163 564 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 671 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 334 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 511 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 535 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 39 348.00 | | 33 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 681 689.00 | 137 654 087.00 | | 166 681 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 592 610.00 | 137 556 629.00 | | 166 592 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 079.00 | 97 458.00 | | 89 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 410.00 | 118 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 410.00 | 19 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 297.00 | 1 560.00 | | 108 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 1 560.00 | | 14 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 339 531.00 | 28 339 531.00 | | 28 339 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522 793.00 | 11 522 793.00 | | 11 522 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 29 839 389.00 | 29 839 389.00 | | 29 839 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 411 607.00 | 411 607.00 | | 411 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 355.00 | 1 299 355.00 | | 1 299 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 513 263.00 | 11 513 263.00 | | 11 513 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 773 311.00 | 41 773 311.00 | | 41 773 311.00 |
VW T.V.A. | 308 218.00 | 308 218.00 | | 308 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 577 260.00 | 41 577 260.00 | | 41 577 260.00 |