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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 296.00 | 11 663.00 | 7 632.00 | 19 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 970.00 | 105 282.00 | 21 688.00 | 126 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396 591.00 | | 12 396 591.00 | 12 396 591.00 |
BZ Autres créances | 24 002 674.00 | | 24 002 674.00 | 24 002 674.00 |
CF Disponibilités | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 755 443.00 | | 36 755 443.00 | 36 755 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 882 413.00 | 105 282.00 | 36 777 131.00 | 36 882 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | 15 693.00 | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 872.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 26 545.00 | 20 964.00 | | 26 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | 11 234.00 | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 355.00 | 18 473 742.00 | | 12 693 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 790.00 | 3 926 946.00 | | 3 017 790.00 |
EA Autres dettes | 21 030 635.00 | 30 430 069.00 | | 21 030 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 750 586.00 | 52 842 001.00 | | 36 750 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 777 131.00 | 52 862 965.00 | | 36 777 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 750 586.00 | 52 842 001.00 | | 36 750 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 419 649.00 | | 124 419 649.00 | 124 419 649.00 |
FG Production vendue services | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 489 171.00 | | 125 489 171.00 | 125 489 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 598 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 419 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 591 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 2 079.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 682 340.00 | 119 941 435.00 | | 126 682 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 676 759.00 | 119 940 563.00 | | 126 676 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | 872.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 847.00 | | 123.00 | 126 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | | 123.00 | 29 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 552.00 | 4 730.00 | | 100 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 199.00 | 2 420.00 | | 91 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 2 310.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 355.00 | 12 693 355.00 | | 12 693 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030 635.00 | 21 030 635.00 | | 21 030 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 12 396 591.00 | 12 396 591.00 | | 12 396 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 2 952 850.00 | 2 952 850.00 | | 2 952 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 038 499.00 | 21 038 499.00 | | 21 038 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 402 830.00 | 36 402 830.00 | | 36 402 830.00 |
VW T.V.A. | 2 943 779.00 | 2 943 779.00 | | 2 943 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 750 586.00 | 36 750 586.00 | | 36 750 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 8 571.00 | | 6 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 603.00 | 74 095.00 | | 77 603.00 |
ST Autres comptes | 77 385.00 | 88 220.00 | | 77 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 848.00 | 26 711.00 | | 29 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 788.00 | 6 210.00 | | 5 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 424.00 | 14 780.00 | | 12 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 240 124.00 | 23 820 454.00 | | 24 240 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 160 473.00 | 23 332 612.00 | | 23 160 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 789.00 | 189 026.00 | | 187 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |