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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 852.00 | 14 678.00 | 5 173.00 | 19 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 893.00 | 108 297.00 | 20 596.00 | 128 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137 912.00 | | 13 137 912.00 | 13 137 912.00 |
BZ Autres créances | 10 047 794.00 | | 10 047 794.00 | 10 047 794.00 |
CF Disponibilités | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 324 667.00 | | 23 324 667.00 | 23 324 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 453 559.00 | 108 297.00 | 23 345 262.00 | 23 453 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 122.00 | 22 145.00 | | 77 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 458.00 | 54 978.00 | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 178 980.00 | 81 522.00 | | 178 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | 9 451.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 080.00 | 10.00 | | 890 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883 277.00 | 29 359 474.00 | | 11 883 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 715.00 | 1 693 612.00 | | 1 284 715.00 |
EA Autres dettes | 9 031 947.00 | 8 190 755.00 | | 9 031 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166 282.00 | 39 253 301.00 | | 23 166 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 345 262.00 | 39 334 823.00 | | 23 345 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 166 282.00 | 39 253 301.00 | | 23 166 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 968 787.00 | | 124 968 787.00 | 124 968 787.00 |
FG Production vendue services | 11 916 761.00 | 149 424.00 | 12 066 185.00 | 11 916 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 885 547.00 | 149 424.00 | 137 034 971.00 | 136 885 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 624 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 968 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 563 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 480 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 1 410.00 | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 22 802.00 | | 39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 654 087.00 | 144 476 776.00 | | 137 654 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 556 629.00 | 144 421 798.00 | | 137 556 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 458.00 | 54 978.00 | | 97 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 460.00 | | 1 556.00 | 127 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | -1.00 | 128 893.00 | 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | -1.00 | 30 262.00 | 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | | 556.00 | 29 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 1 000.00 | 4 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 789.00 | 1 508.00 | | 106 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 1 508.00 | | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883 277.00 | 11 883 277.00 | | 11 883 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031 947.00 | 9 031 947.00 | | 9 031 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 137 912.00 | 13 137 912.00 | | 13 137 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 054 073.00 | 1 054 073.00 | | 1 054 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 890 070.00 | 890 070.00 | | 890 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992 880.00 | 8 992 880.00 | | 8 992 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 196 060.00 | 23 196 060.00 | | 23 196 060.00 |
VW T.V.A. | 1 177 071.00 | 1 177 071.00 | | 1 177 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166 282.00 | 23 166 282.00 | | 23 166 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 6 388.00 | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 453.00 | 80 593.00 | | 61 453.00 |
ST Autres comptes | 60 214.00 | 63 928.00 | | 60 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | 30 931.00 | | 31 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 426.00 | 6 323.00 | | 8 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 863.00 | 12 711.00 | | 17 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 267 528.00 | 23 732 829.00 | | 24 267 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 355 238.00 | 22 071 813.00 | | 24 355 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 948.00 | 175 452.00 | | 152 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |