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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 520.00 | 5 114.00 | 5 406.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 225.00 | 46 704.00 | 86 521.00 | 133 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 13 356.00 | 5 065.00 | 18 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 567.00 | 65 174.00 | 102 393.00 | 167 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BN En cours de production de biens | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 350.00 | 9 965.00 | 149 386.00 | 159 350.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 028.00 | 9 965.00 | 339 064.00 | 349 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 596.00 | 75 139.00 | 441 457.00 | 516 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 725.00 | 50 929.00 | | 63 725.00 |
DL TOTAL (I) | 135 654.00 | 71 929.00 | | 135 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 385.00 | 143 673.00 | | 102 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 12 665.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 63 403.00 | | 70 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 355.00 | 102 655.00 | | 109 355.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 450.00 | 7 500.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 802.00 | 330 336.00 | | 305 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 457.00 | 410 165.00 | | 441 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 720.00 | 219 005.00 | | 229 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 730.00 | | 11 838.00 | 155 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 509.00 | | 9 138.00 | 142 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 29 530.00 | | 35 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | 2 104.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 27 426.00 | | 32 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 653.00 | 531.00 | 1 219.00 | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 531.00 | 1 219.00 | 10 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 553.00 | 531.00 | 9 119.00 | 18 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 9 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 32 210.00 | 69 496.00 | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 643.00 | 3 056.00 | 6 587.00 | 9 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 696.00 | 179 296.00 | 5 400.00 | 184 696.00 |
VW T.V.A. | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 803.00 | 229 720.00 | 76 083.00 | 305 803.00 |