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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 839.00 | 105 491.00 | 40 348.00 | 145 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 476.00 | 47 320.00 | 23 156.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 017.00 | 152 811.00 | 66 206.00 | 219 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BN En cours de production de biens | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 427.00 | 8 404.00 | 376 022.00 | 384 427.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 306 370.00 | | 306 370.00 | 306 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 094.00 | 8 404.00 | 795 689.00 | 804 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 111.00 | 161 215.00 | 861 895.00 | 1 023 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 958.00 | 174 872.00 | | 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 440.00 | 71 085.00 | | 109 440.00 |
DL TOTAL (I) | 378 499.00 | 269 058.00 | | 378 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 237.00 | 87 511.00 | | 50 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 3 558.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 235.00 | 112 118.00 | | 192 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 348.00 | 148 429.00 | | 213 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 988.00 | 51 728.00 | | 26 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 396.00 | 404 489.00 | | 483 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 895.00 | 673 547.00 | | 861 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 139.00 | 362 125.00 | | 467 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 418.00 | 33 161.00 | 16 257.00 | 49 418.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 103.00 | 378 356.00 | 16 747.00 | 395 103.00 |
VW T.V.A. | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 396.00 | 467 140.00 | 16 257.00 | 483 396.00 |