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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 839.00 | 120 479.00 | 25 360.00 | 145 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 436.00 | 58 720.00 | 19 715.00 | 78 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 977.00 | 179 199.00 | 47 777.00 | 226 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 166.00 | 6 132.00 | 127 033.00 | 133 166.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 529 619.00 | | 529 619.00 | 529 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 613.00 | 6 132.00 | 746 480.00 | 752 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 590.00 | 185 332.00 | 794 258.00 | 979 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 333 399.00 | 245 958.00 | | 333 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328.00 | 109 440.00 | | 75 328.00 |
DL TOTAL (I) | 431 827.00 | 378 499.00 | | 431 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 289.00 | 50 237.00 | | 29 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 586.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 489.00 | 192 235.00 | | 157 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 213 348.00 | | 102 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 228.00 | 26 988.00 | | 73 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 430.00 | 483 396.00 | | 362 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 258.00 | 861 895.00 | | 794 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 418.00 | 33 161.00 | 16 257.00 | 49 418.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 103.00 | 378 356.00 | 16 747.00 | 395 103.00 |
VW T.V.A. | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 396.00 | 467 140.00 | 16 257.00 | 483 396.00 |