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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 617.00 | 131 770.00 | 32 847.00 | 164 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 381.00 | 74 415.00 | 37 965.00 | 112 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 699.00 | 206 185.00 | 73 513.00 | 279 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 818.00 | 9 234.00 | 282 584.00 | 291 818.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 392 708.00 | | 392 708.00 | 392 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 002.00 | 9 234.00 | 837 768.00 | 847 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 702.00 | 215 420.00 | 911 282.00 | 1 126 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 727.00 | 333 399.00 | | 378 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 584.00 | 75 328.00 | | 126 584.00 |
DL TOTAL (I) | 528 412.00 | 431 827.00 | | 528 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 29 289.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 101.00 | 157 489.00 | | 164 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 926.00 | 102 332.00 | | 156 926.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 703.00 | 73 228.00 | | 53 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 869.00 | 362 430.00 | | 382 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 282.00 | 794 258.00 | | 911 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 275 254.00 | 275 254.00 | | 275 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 568.00 | 281 304.00 | 19 264.00 | 300 568.00 |
VW T.V.A. | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 870.00 | 382 870.00 | | 382 870.00 |