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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 520.00 | 7 218.00 | 3 302.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 225.00 | 65 194.00 | 62 031.00 | 127 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 542.00 | 22 790.00 | 36 752.00 | 59 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 989.00 | 95 202.00 | 104 786.00 | 199 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BN En cours de production de biens | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 550.00 | 9 630.00 | 221 920.00 | 231 550.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 202.00 | 9 630.00 | 453 572.00 | 463 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 191.00 | 104 833.00 | 558 358.00 | 663 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 554.00 | 48 828.00 | | 112 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 318.00 | 63 725.00 | | 62 318.00 |
DL TOTAL (I) | 197 972.00 | 135 654.00 | | 197 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 705.00 | 102 384.00 | | 93 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 9 642.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 70 879.00 | | 126 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 091.00 | 109 354.00 | | 129 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 13 450.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 386.00 | 305 712.00 | | 360 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 358.00 | 441 366.00 | | 558 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 319.00 | 229 629.00 | | 294 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 934.00 | 30 414.00 | 62 520.00 | 92 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 3 054.00 | 3 547.00 | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 036.00 | 262 336.00 | 2 700.00 | 265 036.00 |
VW T.V.A. | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 385.00 | 294 318.00 | 66 067.00 | 360 385.00 |