| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 520.00 | 9 322.00 | 1 198.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 689.00 | 87 020.00 | 57 669.00 | 144 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 35 528.00 | 34 198.00 | 69 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 637.00 | 131 870.00 | 95 767.00 | 227 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BN En cours de production de biens | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 647.00 | 9 875.00 | 321 771.00 | 331 647.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CF Disponibilités | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 656.00 | 9 875.00 | 577 780.00 | 587 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 293.00 | 141 746.00 | 673 547.00 | 815 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 872.00 | 112 554.00 | | 174 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 085.00 | 62 318.00 | | 71 085.00 |
DL TOTAL (I) | 269 058.00 | 197 972.00 | | 269 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 511.00 | 93 705.00 | | 87 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 6 600.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 126 988.00 | | 112 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 429.00 | 129 091.00 | | 148 429.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 728.00 | 4 000.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 489.00 | 360 386.00 | | 404 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 547.00 | 558 358.00 | | 673 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 125.00 | 294 319.00 | | 362 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 322 219.00 | 322 219.00 | | 322 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 671.00 | 44 306.00 | 42 364.00 | 86 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 600.00 | 344 472.00 | 12 128.00 | 356 600.00 |
VW T.V.A. | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 489.00 | 362 125.00 | 42 364.00 | 404 489.00 |