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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 619.00 | 10 006.00 | 51 613.00 | 61 619.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 1 263.00 | 5 242.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 544.00 | 72 372.00 | 215 172.00 | 287 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 511 361.00 | 83 641.00 | 43 427 721.00 | 43 511 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 271.00 | | 2 562 271.00 | 2 562 271.00 |
BZ Autres créances | 6 277 216.00 | | 6 277 216.00 | 6 277 216.00 |
CF Disponibilités | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 641.00 | | 9 190 641.00 | 9 190 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 702 002.00 | 83 641.00 | 52 618 361.00 | 52 702 002.00 |
CU Autres participations | 42 505 693.00 | | 42 505 693.00 | 42 505 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | | | 20 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 20 017 694.00 | | | 20 017 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 768.00 | | | 1 453 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 940.00 | | | 522 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
EA Autres dettes | 30 622 843.00 | | | 30 622 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 600 667.00 | | | 32 600 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 618 361.00 | | | 52 618 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 489.00 | | | 3 086 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
FD Production vendue biens | 3 387 977.00 | | 3 387 977.00 | 3 387 977.00 |
FG Production vendue services | 1 204 623.00 | | 1 204 623.00 | 1 204 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 361.00 | | 4 613 361.00 | 4 613 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 323.00 | | | 4 614 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 629.00 | | | 4 606 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 511 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 511 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 635.00 | | |