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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 228.00 | 51 640.00 | 53 588.00 | 105 228.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 5 808.00 | 1 386.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 819.00 | 246 891.00 | 208 928.00 | 455 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 723 934.00 | 304 339.00 | 43 419 595.00 | 43 723 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 287.00 | | 2 537 287.00 | 2 537 287.00 |
BZ Autres créances | 4 889 455.00 | | 4 889 455.00 | 4 889 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 764.00 | | 7 574 764.00 | 7 574 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 298 698.00 | 304 339.00 | 50 994 360.00 | 51 298 698.00 |
CU Autres participations | 42 505 693.00 | | 42 505 693.00 | 42 505 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 726.00 | 7 694.00 | | 47 726.00 |
DG Autres réserves | 760 599.00 | | | 760 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 669.00 | 800 631.00 | | 1 371 669.00 |
DK Provisions réglementées | 5 838.00 | 3 463.00 | | 5 838.00 |
DL TOTAL (I) | 22 195 831.00 | 20 821 787.00 | | 22 195 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 254.00 | 9 406.00 | | 9 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 254.00 | 9 406.00 | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 970 026.00 | 24 128 478.00 | | 25 970 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 755.00 | 2 515 014.00 | | 2 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 639.00 | 271 961.00 | | 412 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 258.00 | | |
EA Autres dettes | 240 855.00 | 6 374 311.00 | | 240 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 789 275.00 | 33 291 023.00 | | 28 789 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 994 360.00 | 54 122 216.00 | | 50 994 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 315 163.00 | | 27 315 163.00 | 27 315 163.00 |
FG Production vendue services | 1 928 792.00 | | 1 928 792.00 | 1 928 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 243 955.00 | | 29 243 955.00 | 29 243 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 244 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 331 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 065 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 076.00 | 51 320.00 | | 31 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731.00 | 3 463.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 807.00 | 54 782.00 | | 33 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 508.00 | -54 782.00 | | 118 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 480.00 | 9 000.00 | | 3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 454.00 | 402 894.00 | | 635 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 284 800.00 | 28 590 479.00 | | 30 284 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 913 131.00 | 27 789 848.00 | | 28 913 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 669.00 | 800 631.00 | | 1 371 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 547.00 | 101 792.00 | | 202 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 909.00 | 23 731.00 | | 27 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 638.00 | 78 061.00 | | 174 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 463.00 | 2 731.00 | 356.00 | 3 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 406.00 | | 152.00 | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 869.00 | 2 731.00 | 508.00 | 12 869.00 |