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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 404.00 | 103 879.00 | 44 525.00 | 148 404.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 827.00 | 8 121.00 | 42 705.00 | 50 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 096.00 | 398 180.00 | 69 915.00 | 468 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 459 290.00 | 510 182.00 | 43 949 108.00 | 44 459 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 324.00 | | 2 742 324.00 | 2 742 324.00 |
BZ Autres créances | 5 377 185.00 | | 5 377 185.00 | 5 377 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 483.00 | | 8 197 483.00 | 8 197 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 774.00 | 510 182.00 | 52 146 592.00 | 52 656 774.00 |
CU Autres participations | 42 521 677.00 | | 42 521 677.00 | 42 521 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 545.00 | 178 992.00 | | 1 708 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 925.00 | 1 529 553.00 | | 2 045 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DK Provisions réglementées | 5 494.00 | 4 936.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 25 781 147.00 | 23 724 482.00 | | 25 781 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 641.00 | 10 644.00 | | 7 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 641.00 | 10 644.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494 360.00 | 25 018 810.00 | | 23 494 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 407.00 | 1 704 728.00 | | 1 863 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 873.00 | 296 695.00 | | 310 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
EA Autres dettes | 185 489.00 | 30 399.00 | | 185 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 357 803.00 | 27 050 633.00 | | 26 357 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 146 592.00 | 50 785 759.00 | | 52 146 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 357 803.00 | 27 050 633.00 | | 26 357 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 718 480.00 | | 29 718 480.00 | 29 718 480.00 |
FG Production vendue services | 2 356 016.00 | | 2 356 016.00 | 2 356 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 074 496.00 | | 32 074 496.00 | 32 074 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 077 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 873 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 405 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 356 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 10 105.00 | | 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 11 256.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 813.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 249.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 2 063.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 9 193.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 996.00 | 3 811.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 101.00 | 658 651.00 | | 787 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 219 765.00 | 31 213 091.00 | | 33 219 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 173 840.00 | 29 683 538.00 | | 31 173 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 925.00 | 1 529 553.00 | | 2 045 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 754 172.00 | | 706 118.00 | 43 754 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 521 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 459 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 784.00 | | 36 620.00 | 761 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 711.00 | | 669 498.00 | 470 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521 677.00 | | | 42 521 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 731.00 | 86 451.00 | | 423 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 105.00 | 22 775.00 | | 81 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 626.00 | 63 676.00 | | 342 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 936.00 | 1 710.00 | 1 151.00 | 4 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 644.00 | 1.00 | 3 003.00 | 10 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 580.00 | 1 710.00 | 4 154.00 | 15 580.00 |