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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 076.00 | 124 081.00 | 41 994.00 | 166 076.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 206 348.00 | 1 977.00 | 204 370.00 | 206 348.00 |
AP Constructions | 1 794 307.00 | 26 522.00 | 1 767 784.00 | 1 794 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 589.00 | 14 007.00 | 105 581.00 | 119 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 059.00 | 431 460.00 | 38 598.00 | 470 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 928 057.00 | 598 050.00 | 45 330 007.00 | 45 928 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 074.00 | | 2 576 074.00 | 2 576 074.00 |
BZ Autres créances | 5 352 143.00 | | 5 352 143.00 | 5 352 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 334.00 | | 8 074 334.00 | 8 074 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 002 391.00 | 598 050.00 | 53 404 341.00 | 54 002 391.00 |
CU Autres participations | 42 521 677.00 | | 42 521 677.00 | 42 521 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 470.00 | 1 708 545.00 | | 3 754 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 084.00 | 2 045 925.00 | | 1 983 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 193.00 | 10 181.00 | | 107 193.00 |
DK Provisions réglementées | 8 317.00 | 5 494.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 27 864 066.00 | 25 781 147.00 | | 27 864 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 630.00 | 7 641.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 7 641.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 288 477.00 | 23 494 360.00 | | 23 288 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 955.00 | 1 863 407.00 | | 1 949 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 278.00 | 310 873.00 | | 277 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 712.00 | 503 672.00 | | 17 712.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 185 489.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 539 644.00 | 26 357 803.00 | | 25 539 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 404 341.00 | 52 146 592.00 | | 53 404 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 539 644.00 | 26 357 803.00 | | 25 539 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 248 615.00 | | 31 248 615.00 | 31 248 615.00 |
FG Production vendue services | 2 555 831.00 | | 2 555 831.00 | 2 555 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 804 447.00 | | 33 804 447.00 | 33 804 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 811 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 380 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220.00 | 626.00 | | 6 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 748.00 | 1 151.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 1 778.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 538.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 571.00 | 1 709.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 2 248.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | -470.00 | | 4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 217.00 | 3 996.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 871.00 | 787 101.00 | | 712 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 022 420.00 | 33 219 765.00 | | 35 022 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 039 335.00 | 31 173 840.00 | | 33 039 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 084.00 | 2 045 925.00 | | 1 983 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 459 291.00 | | 3 492 043.00 | 44 459 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 521 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 275.00 | 45 928 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 385.00 | 816 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958 890.00 | 2 590 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 405.00 | | 82 057.00 | 798 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 209.00 | | 3 409 986.00 | 1 139 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521 677.00 | | | 42 521 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 183.00 | 87 868.00 | | 510 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 880.00 | 20 202.00 | | 103 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 303.00 | 67 666.00 | | 406 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 495.00 | 6 571.00 | 3 747.00 | 5 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 641.00 | | 7 011.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | 6 571.00 | 10 758.00 | 13 136.00 |