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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 784.00 | 81 105.00 | 30 679.00 | 111 784.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 6 813.00 | 381.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 516.00 | 335 813.00 | 127 703.00 | 463 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 754 172.00 | 423 731.00 | 43 330 441.00 | 43 754 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 928.00 | | 2 446 928.00 | 2 446 928.00 |
BZ Autres créances | 4 881 128.00 | | 4 881 128.00 | 4 881 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 319.00 | | 7 455 319.00 | 7 455 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 209 491.00 | 423 731.00 | 50 785 760.00 | 51 209 491.00 |
CU Autres participations | 42 521 677.00 | | 42 521 677.00 | 42 521 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 47 726.00 | | 2 001 000.00 |
DG Autres réserves | 178 993.00 | 760 599.00 | | 178 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 553.00 | 1 371 669.00 | | 1 529 553.00 |
DK Provisions réglementées | 4 936.00 | 5 838.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 724 482.00 | 22 195 831.00 | | 23 724 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 644.00 | 9 254.00 | | 10 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 644.00 | 9 254.00 | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018 810.00 | 25 970 026.00 | | 25 018 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 728.00 | 2 165 755.00 | | 1 704 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 695.00 | 412 639.00 | | 296 695.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 240 855.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050 634.00 | 28 789 275.00 | | 27 050 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 785 760.00 | 50 994 360.00 | | 50 785 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 303 251.00 | | 28 303 251.00 | 28 303 251.00 |
FG Production vendue services | 2 048 429.00 | | 2 048 429.00 | 2 048 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 351 680.00 | | 30 351 681.00 | 30 351 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 351 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 207 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 960 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | 151 960.00 | | 10 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 355.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 152 315.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 31 076.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 2 731.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 33 807.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 194.00 | 118 508.00 | | 9 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 811.00 | 3 480.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 651.00 | 635 454.00 | | 658 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 213 092.00 | 30 284 800.00 | | 31 213 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 683 539.00 | 28 913 131.00 | | 29 683 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 553.00 | 1 371 669.00 | | 1 529 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 723 934.00 | | 30 238.00 | 43 723 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 521 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 754 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 228.00 | | 6 557.00 | 755 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 013.00 | | 7 697.00 | 463 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 505 693.00 | | 15 984.00 | 42 505 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 339.00 | 119 393.00 | | 304 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 640.00 | 29 465.00 | | 51 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 699.00 | 89 928.00 | | 252 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 838.00 | 250.00 | 1 151.00 | 5 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 254.00 | 1 390.00 | | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 092.00 | 1 640.00 | 1 151.00 | 15 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |