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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 552.00 | 27 909.00 | 39 643.00 | 67 552.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 3 901.00 | 3 293.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 712.00 | 170 737.00 | 178 975.00 | 349 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 580 151.00 | 202 547.00 | 43 377 604.00 | 43 580 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
BT Marchandises | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 781.00 | | 4 707 781.00 | 4 707 781.00 |
BZ Autres créances | 5 156 526.00 | | 5 156 526.00 | 5 156 526.00 |
CF Disponibilités | 754 361.00 | | 754 361.00 | 754 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 612.00 | | 10 744 612.00 | 10 744 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 324 763.00 | 202 547.00 | 54 122 216.00 | 54 324 763.00 |
CU Autres participations | 42 505 693.00 | | 42 505 693.00 | 42 505 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 631.00 | 7 693.00 | | 800 631.00 |
DK Provisions réglementées | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 20 821 787.00 | 20 017 693.00 | | 20 821 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 128 478.00 | | | 24 128 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 014.00 | 1 453 768.00 | | 2 515 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 961.00 | 522 939.00 | | 271 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 726.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 6 374 311.00 | 30 622 843.00 | | 6 374 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 291 023.00 | 32 600 667.00 | | 33 291 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 122 216.00 | 52 618 361.00 | | 54 122 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 746 048.00 | | 25 746 048.00 | 25 746 048.00 |
FG Production vendue services | 1 913 126.00 | | 1 913 126.00 | 1 913 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 659 174.00 | | 27 659 174.00 | 27 659 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 663 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 008 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 087 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 782.00 | | | -54 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 894.00 | 8 272.00 | | 402 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 590 479.00 | 4 614 322.00 | | 28 590 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 789 848.00 | 4 606 628.00 | | 27 789 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 631.00 | 7 694.00 | | 800 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 511 361.00 | | 68 789.00 | 43 511 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 505 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 580 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 049.00 | | 62 857.00 | 294 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 505 693.00 | | | 42 505 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 640.00 | 118 907.00 | | 83 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 17 903.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | 101 004.00 | | 73 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 463.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 869.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |