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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 992.00 | | 444 992.00 | 444 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 559.00 | 1 741.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 3 121.00 | 37 896.00 | 41 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 469.00 | 3 680.00 | 484 789.00 | 488 469.00 |
BT Marchandises | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 930.00 | | 241 930.00 | 241 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 399.00 | 3 680.00 | 726 719.00 | 730 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 388.00 | | | 367 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 769.00 | | | 612 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 719.00 | | | 726 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 388.00 | 31 267.00 | 127 893.00 | 367 388.00 |
VI Groupe et associés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 441.00 | 18 281.00 | 160.00 | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 769.00 | 276 647.00 | 127 893.00 | 612 769.00 |