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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 568.00 | | 447 568.00 | 447 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 113.00 | 31 533.00 | 79 580.00 | 111 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 841.00 | 33 833.00 | 530 008.00 | 563 841.00 |
BT Marchandises | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 566.00 | | 393 566.00 | 393 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 408.00 | 33 833.00 | 923 574.00 | 957 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 372.00 | 174 910.00 | | 205 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | 30 462.00 | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 291 560.00 | 260 372.00 | | 291 560.00 |
DP Provisions pour risques | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 895.00 | 273 304.00 | | 306 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 383.00 | 171 561.00 | | 172 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 993.00 | 106 706.00 | | 103 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 35 608.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 951.00 | 587 179.00 | | 614 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 574.00 | 864 614.00 | | 923 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 360.00 | 346 327.00 | | 351 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 360.00 | | 64 481.00 | 499 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 568.00 | | | 447 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | | 64 281.00 | 49 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 200.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 995.00 | 10 838.00 | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 10 838.00 | | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 895.00 | 40 304.00 | 177 124.00 | 303 895.00 |
VI Groupe et associés | 172 383.00 | 172 383.00 | | 172 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 13 253.00 | 160.00 | 13 413.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 951.00 | 351 360.00 | 177 124.00 | 614 951.00 |