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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 447 568.00 | | 447 568.00 | 447 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 403.00 | 46 416.00 | 71 987.00 | 118 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 131.00 | 48 716.00 | 522 415.00 | 571 131.00 |
BT Marchandises | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 665.00 | | 444 665.00 | 444 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 797.00 | 48 716.00 | 967 081.00 | 1 015 797.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 560.00 | 205 372.00 | | 236 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | 31 188.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 323 931.00 | 291 560.00 | | 323 931.00 |
DP Provisions pour risques | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 807.00 | 306 895.00 | | 263 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 695.00 | 172 383.00 | | 203 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 322.00 | 103 993.00 | | 115 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 262.00 | 31 679.00 | | 43 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 086.00 | 614 951.00 | | 626 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 081.00 | 923 574.00 | | 967 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 020.00 | 351 360.00 | | 406 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 841.00 | 7 290.00 | | 563 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 131.00 | | | 571 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 568.00 | | | 447 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | 1.00 | | 120 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 568.00 | 1.00 | | 447 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 413.00 | 7 290.00 | | 113 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 833.00 | 14 883.00 | | 33 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 14 883.00 | | 33 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 807.00 | 40 741.00 | 181 723.00 | 260 807.00 |
VI Groupe et associés | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 919.00 | 17 759.00 | 160.00 | 17 919.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 086.00 | 406 020.00 | 181 723.00 | 626 086.00 |