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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 992.00 | | 444 992.00 | 444 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 709.00 | 591.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 832.00 | 14 507.00 | 32 325.00 | 46 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 784.00 | 16 216.00 | 480 568.00 | 496 784.00 |
BT Marchandises | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 264 180.00 | | 264 180.00 | 264 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 659.00 | | 357 659.00 | 357 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 443.00 | 16 216.00 | 838 227.00 | 854 443.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 197.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 199.00 | 60 752.00 | | 118 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | 59 250.00 | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 229 910.00 | 173 199.00 | | 229 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 089.00 | 336 449.00 | | 305 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 159.00 | 147 574.00 | | 156 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 115 134.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | 50 406.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 318.00 | 649 564.00 | | 608 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 227.00 | 822 763.00 | | 838 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 280.00 | 344 771.00 | | 335 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 229.00 | | 5 555.00 | 491 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 992.00 | | | 444 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 077.00 | | 4 055.00 | 45 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 500.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 807.00 | 6 409.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 6 409.00 | | 9 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 089.00 | 32 052.00 | 131 391.00 | 305 089.00 |
VI Groupe et associés | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 22 849.00 | 160.00 | 23 009.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 318.00 | 335 280.00 | 131 391.00 | 608 318.00 |