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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 568.00 | | 447 568.00 | 447 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 284.00 | 16.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 832.00 | 20 711.00 | 26 121.00 | 46 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 360.00 | 22 995.00 | 476 365.00 | 499 360.00 |
BT Marchandises | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 249.00 | | 388 249.00 | 388 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 610.00 | 22 995.00 | 864 614.00 | 887 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 910.00 | 118 199.00 | | 174 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 56 711.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 260 372.00 | 229 910.00 | | 260 372.00 |
DP Provisions pour risques | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 304.00 | 305 089.00 | | 273 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 561.00 | 156 159.00 | | 171 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 90 777.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | 56 293.00 | | 35 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 179.00 | 608 318.00 | | 587 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 614.00 | 838 227.00 | | 864 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 327.00 | 335 280.00 | | 346 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 784.00 | | 2 576.00 | 496 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 992.00 | | 2 576.00 | 444 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 6 779.00 | 22 995.00 | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 6 779.00 | 22 995.00 | 16 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 304.00 | 32 452.00 | 133 176.00 | 273 304.00 |
VI Groupe et associés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 634.00 | 22 474.00 | 160.00 | 22 634.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 179.00 | 346 327.00 | 133 176.00 | 587 179.00 |