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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 992.00 | | 444 992.00 | 444 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 134.00 | 1 166.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 777.00 | 8 673.00 | 34 104.00 | 42 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 229.00 | 9 807.00 | 481 422.00 | 491 229.00 |
BT Marchandises | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 225 260.00 | | 225 260.00 | 225 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 340.00 | | 341 340.00 | 341 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 570.00 | 9 807.00 | 822 763.00 | 832 570.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 449.00 | | | 336 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 564.00 | | | 649 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 763.00 | | | 822 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 771.00 | | | 344 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 469.00 | | 2 760.00 | 488 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 992.00 | | | 444 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | | 1 760.00 | 43 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 6 127.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 6 127.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 449.00 | 31 657.00 | 129 630.00 | 336 449.00 |
VI Groupe et associés | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 581.00 | 36 421.00 | 160.00 | 36 581.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 564.00 | 344 771.00 | 129 630.00 | 649 564.00 |